Data van wereldklasse over private markten binnen handbereik  

Naarmate institutioneel kapitaal in private markten stroomt, blijft de infrastructuur achter investeringsbeslissingen achter. De uitdaging is niet alleen toegang tot kansen, maar ook toegang tot betrouwbare, hoogwaardige data. In tegenstelling tot publieke markten, waar prestatiebenchmarking, risicomodellering en blootstellingsvergelijkingen gestandaardiseerd zijn, worstelen private markten nog steeds met gefragmenteerde en inconsistente datasets.

• Onvoldoende gegevensbronnen - De meeste data komen nog steeds uit openbare documenten, wat leidt tot lange vertragingen en een onvolledig beeld van de prestaties.
• Gebrek aan kwaliteit op grote schaal - Veel leveranciers geven prioriteit aan volume boven validiteit, inclusief lagere kwaliteit fondsen om de steekproefgrootte te vergroten, wat resulteert in datasets vol hiaten.
• Beperkte transparantie - Data gaat zelden verder dan het fonds niveau. Informatie over onderliggende activa, portfoliobedrijven of deal-specifieke metrics is vaak niet beschikbaar of onbetrouwbaar.
• Geen door investeerders gedreven standaarden - Het gebrek aan gedeelde taxonomieën en datastandaarden maakt het moeilijk om te vergelijken tussen managers of activaklassen, en bijna onmogelijk om publieke en private rapportage te verenigen.

Een mogelijke oplossing voor deze uitdaging is samenwerking tussen sectoren. Onze recent aangekondigde samenwerkingen met S&P en Cambridge Associates zijn gebaseerd op dit concept. Het vertegenwoordigt een belangrijke stap voorwaarts in het toegankelijker en bruikbaarder maken van General Partner (GP)-data, wat mogelijk verbeterde inzichten in private markten biedt.

Door gebruik te maken van de strategische investeringservaring van Mercer, de krachtige analyses van S&P en de branchekennis van Cambridge Associates, heeft deze samenwerking als doel een uitgebreid kader op te stellen dat waardevolle data ontsluit en meer transparante inzichten in het landschap van private markten biedt, waardoor het toegankelijker wordt voor een breed investeerderspubliek.

Een van de belangrijkste aspecten van deze samenwerking is de "sector-voor-sector" aanpak, die geanonimiseerde data van GP's direct verzamelt, waardoor een robuuster en nauwkeuriger beeld van de marktomstandigheden ontstaat. Door de nauwkeurigheid en tijdigheid van private marktdata te verbeteren, biedt de samenwerking diepere inzichten in marktprestaties, onderliggende risico's, trends en het gedrag van investeerders. Dit stelt beleggers in staat om beter geïnformeerde beslissingen te nemen, wat leidt tot preciezere allocaties en strategische planning in private markten.

Bovendien bevordert de samenwerking meer transparantie, waardoor het delen van inzichten en analyses tussen spelers in de sector wordt verbeterd. Deze uitwisseling van informatie verrijkt niet alleen het begrip van de huidige marktdynamiek, maar helpt ook bij het identificeren van opkomende kansen en potentiële risico's. Via deze geïntegreerde, datagestuurde aanpak, streven Mercer, S&P en Cambridge Associates ^1. gezamenlijk naar een verbetering van de analyse van private markten,  wat beleggers in staat stelt om deze markten met meer vertrouwen en precisie te navigeren. Uiteindelijk vertegenwoordigt deze samenwerking een krachtige stap om beleggers de tools en inzichten te geven die nodig zijn om te gedijen in de complexe financiële omgeving van vandaag.