資産運用会社および金融仲介業者のための投資ソリューション

¹ 2024年6月30日。 本報告書に記載の資産管理対象資産データ（AUAデータ）には、Mercer Investments LLC ［およびそのグローバルな関連会社（Mercer）］の資産管理対象資産の集計値が含まれます。AUAデータは、第三者の保管機関または投資管理者、規制当局への提出書類、および顧客が自ら報告したデータを含む、多様な情報源から収集されたものです。マーサーは、AUAデータを作成する際に第三者から取得したデータを独自に検証していません。利用可能な場合、AUAデータは、表示されている日付（報告日）時点のものです。報告日時点において情報が利用できなかった範囲において、報告日と最も近い日付の情報（報告日よりも前後する日付の情報を含む）がAUAデータに含められました。AUAデータには、マーサーに継続的な助言の提供を依頼したクライアントの資産が含まれます。グローバルAUAには、報告日を含む直近12ヶ月間のいずれかの時点で、マーサーにプロジェクトベースのサービスを提供するように依頼したクライアントが含まれます。また、報告日時点でマーサーのManager Researchデータベース（マーサーインサイト®プラットフォームを通じて提供されるもの）にサブスクリプションを契約しているクライアントの資産も含まれます。

² 2025年3月31日。本報告書に記載の運用資産データ（AUMデータ）には、Mercer Investments LLC ［およびそのグローバルな関連会社］が、記載の日付時点において裁量型投資運用サービスを提供する資産の集計額が含まれます。メルサー・インベストメンツLLCまたはそのグローバルな関連会社が運用する特定のコミットメントベースのプライベートファンドに関して、AUMデータにはコミット済みだが未払いの資本が含まれており、これらはメルサー・インベストメンツLLCまたはそのグローバルな関連会社が別途運用する顧客資産にも反映されている場合があります。本報告書に記載のAUMデータは、Mercer InvestmentsのForm ADVに記載の規制対象資産残高と異なる場合があります。規制対象資産の管理に関する情報は、Mercer InvestmentsのForm ADVをご参照ください。当該書類は、Mercer Investments コンプライアンス部門（99 High Street， Boston， MA 02110）までご連絡いただければ、ご請求に応じてご提供いたします。

³ 2024年9月30日