Investir em mercados privados
Os mercados privados oferecem diversificação longe dos mercados cotados e os investidores têm o potencial de beneficiar de retornos ajustados ao risco, um prémio de falta de liquidez e potencial para maior proteção contra choques do mercado.
Os mercados privados são um conjunto de classes de ativos de crescimento rápido e diversificado fora das ações e obrigações cotadas que podem fornecer múltiplos benefícios à sua carteira.
O acesso aos mercados privados requer paciência e experiência, bem como uma estratégia a longo prazo. Compreender as opções disponíveis e como podem complementar-se, juntamente com os seus outros investimentos irá ajudá-lo a construir uma carteira robusta, ajudando-o a cumprir os seus objetivos. Existem várias estratégias nos mercados privados, cada uma das quais é uma classe de ativos ampla e variada por direito próprio.
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Capital privadoAdicionar uma afetação de capital privado à sua carteira pode abrir várias novas oportunidades de investimento. Desde grandes aquisições de empresas estabelecidas a negócios de capital de risco que apoiam empresas start-up inovadoras e pequenas empresas, existe um grande potencial. A atribuição de coinvestimentos e secundários também está a ganhar um impulso significativo.
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Dívida privadaEmpréstimos diretos e outros tipos de dívida privada podem proporcionar aos investidores a oportunidade de alocar capital a empresas privadas de médio porte sob a forma de empréstimos. Estes empréstimos podem ajudar a obter rendimento incremental dos investimentos tradicionais de rendimento fixo e são tipicamente apoiados por reivindicações seniores sobre fluxos de caixa ou ativos da empresa, ajudando a dar ao credor mais segurança.
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ImobiliárioOs ativos de tijolos e mortos, como edifícios comerciais e residenciais, têm uma longa vida útil e podem fornecer proteção contra a inflação através de aumentos de aluguer. Os ativos imobiliários têm o potencial de gerar retornos mais elevados do que os ativos de rendimento fixo, com menor volatilidade do que as ações, demonstrando a importância do setor como diversificador de carteiras. Os investidores também podem capitalizar as alterações na demografia populacional, urbanização e economia digital através de estratégias imobiliárias temáticas.
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InfraestruturaOs ativos de infraestrutura fornecem serviços essenciais que sustentam a estrutura de uma economia ou sociedade. Como classe de ativos, proporciona aos investidores retornos estáveis, relativamente não correlacionados e muitas vezes protegidos contra a inflação. Também permite que os investidores atribuam capital à transição energética, infraestrutura digital e outras tendências transformadoras.
Construir uma carteira de mercados privados
Aceder a oportunidades de mercados privados
Acreditamos que a melhor forma de captar oportunidades de mercados privados é trabalhando com gestores de ativos altamente classificados. Aceder a estes gestores de ativos requer relações fortes, paciência e flexibilidade com o capital.
A nossa escala, alcance global e longa história nesta área de investimentos dá-nos uma vantagem ao ligá-lo às oportunidades mais adequadas para a sua carteira. Existem vários elementos de que precisa de ter a certeza antes de embarcar na construção da sua carteira de mercados privados.
A maioria das classes de ativos de mercados privados são ilíquidos, o que significa que é muito difícil negociar de forma eficiente. Isto requer que tenha uma estratégia a longo prazo para alocação ao longo de vários anos.
Depois de se ter comprometido com um determinado fundo, poderá ter de fornecer capital a curto prazo quando o seu gestor identificar uma oportunidade de investimento adequada. Isto significa que é vital que tenha um plano de implementação de capital e de gestão de fluxo de caixa bem concebido. Podemos ajudá-lo a construir um orçamento para garantir flexibilidade e evitar manter grandes quantidades de dinheiro.
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