1 30. Juni 2024. Die hier berichteten Vermögenswerte unter Beratungsdaten (AUA Data) umfassen aggregierte Vermögenswerte unter Beratung für Mercer Investments LLC [und seine verbundenen Unternehmen weltweit (Mercer)]. Die AUA-Daten wurden aus einer Vielzahl von Quellen abgeleitet, einschließlich, aber nicht beschränkt auf externe Verwahrstellen oder Anlageverwalter, regulatorische Einreichungen und selbstberichtete Daten von Kunden. Mercer hat die von Dritten beschafften Daten bei der Zusammenstellung der AUA-Daten nicht unabhängig überprüft. Soweit verfügbar, werden die AUA-Daten zum angegebenen Datum (dem Meldedatum) bereitgestellt. Soweit Informationen zum Stichtag nicht verfügbar waren, wurden Informationen von einem Datum, das dem Stichtag am nächsten liegt, die von einem Datum sein können, das mehr oder weniger aktuell ist als der Stichtag, in die AUA-Daten aufgenommen. Die AUA-Daten umfassen Vermögenswerte von Kunden, die Mercer mit der laufenden Beratung beauftragt haben. Global AUA umfasst Kunden, die Mercer beauftragt haben, innerhalb des am Stichtag endenden 12-Monatszeitraums jederzeit projektbasierte Dienstleistungen zu erbringen, sowie Vermögenswerte von Kunden, die Mercers Manager Research-Datenbank abonnieren, die über die MercerInsight®-Plattform zum Stichtag bereitgestellt wird.
2 31. Dezember 2024. Die hier berichteten verwalteten Vermögenswerte (die AUM-Daten) umfassen aggregierte Vermögenswerte, für die Mercer Investments LLC [und seine globalen verbundenen Unternehmen] zu den angegebenen Terminen diskretionäre Anlageverwaltungsdienste erbringen. In Bezug auf bestimmte verpflichtungsbasierte private Fonds, die von Mercer Investments LLC oder seinen globalen verbundenen Unternehmen verwaltet werden, umfassen die AUM-Daten zugesagtes, aber nicht sogenanntes Kapital, das sich auch in Kundenvermögen widerspiegeln kann, das anderweitig von Mercer Investments LLC oder seinen globalen verbundenen Unternehmen verwaltet wird. Die hier berichteten AUM-Daten können von den regulatorischen Vermögenswerten abweichen, die im Formular ADV für Mercer Investments berichtet werden. Informationen zu den verwalteten regulatorischen Vermögenswerten finden Sie im Formular ADV für Mercer Investments, das auf Anfrage bei der Compliance-Abteilung, Mercer Investments 99 High Street, Boston, MA 02110, erhältlich ist.
3 30. September 2024